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Modalidad: Online

Profesor: Gregory Placsintar

Duración: 6 meses

Plazas disponibles: 15

Inicio: Fechas no disponibles actualmente

Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:00  

Objetivos del programa de formación

• Conocer los fundamentales del mercado de Materias Primas.
• Entender como funcionan los spreads y que los mueve de forma sencilla sin tener que saber formulas mágicas o conocimientos de matemáticas financieras avanzadas.
• Saber qué son las estacionalidades y qué las mueve.
• Llegar a ser capaz de crear estrategias (spreads, mariposas, opciones) según el estilo de cada uno.
• Aprender a utilizar los programas que ofrecen datos estacionales.
• Saber gestionar el riesgo de la cartera y la volatilidad.
• Crear un grupo de personas que tradean el mismo mercado y que estarán en contacto en una red cerrada.

Metodología

1. Parte Teórica: Clases teóricas en sala virtual, 2 sesiones de 2 horas a la semana. Después de cada sesión dedicaremos media hora a solventar las dudas sobre el tema del día. Total: 5 horas a la semana.

Todas las clases se grabarán, con el fin de tener el material siempre disponible para poder consultarlo cada vez que queremos o para verlo si uno no puede asistir a las cases en directo.
Duración aproximada: 2 meses.

2. Parte Práctica: Sesiones en Vivo de 2,5 horas cada una, 2 veces a la semana, durante las que seguiremos el mercado y las estrategias que propongamos (cada uno de nosotros, no se trata de que sigáis mis estrategias).
Es la parte más importante del curso, es donde uno se forma de verdad.
Además de las horas preestablecidas, yo estaré en la sala siempre que me sea posible y por supuesto podréis consultar las dudas que tengáis en cada momento.

3. Tutorías personalizadas: cada semana, dependiendo de las necesidades de cada uno de los alumnos, tendremos una sesión de tutoría en la cual revisaremos cada una de las operaciones y la manera en que se han gestionado, buscando los puntos positivos y los negativos.

Durante todo el periodo de la formación tendremos reuniones presenciales (no obligatorias) con el objetivo de conocernos mejor y hacer "team reinforcement".

TEMARIO: 

 1. Introducción 

• Contado (OTC y Forwards)
• Futuro (Mercados estandarizados)
• Códigos de meses, contratos disponibles y tamaños
• Los reguladores del mercado de futuros NFA, CFTC

Los spreads

• Qué es una spread
• Cómo calcularla
• ¿Por que utilizar los spreads?
• Tipos de spreads

Por qué se mueve una spread

• Los agentes que intervienen en los mercados
• COT

2. La estacionalidad

•  ¿Qué es la estacionalidad?
• ¿Cómo funciona
• ¿Como no utilizar los datos estacionales?

3. Fundamentales y Estacionalidades

• Crudo Brent
• Crudo WTI
• Gasóleo de Calefacción
• Gasolina
• Gas Natural

Granos

• Maíz
• Trigo
• Soja
• Avena/Oats

Ganado

• Cerdos
• Vacas

Soft

• Café
• Azúcar
• Cacao
• Algodón

Breve repaso: Oro, Zinc , Aluminio y Cobre.

4. Herramientas

Datos

• CME
• Barchart
• EIA
• USDA , NASS.

Software

• Mrci
• Scarr
• Otros

Plataformas

• IB
• ToS
• CTS4
• Otras 

5. Estrategias

• Volumen
• Horquilla
• Tiempo (Lagging)
• Fundamentales

Estrategias Simples

• Futuro comprado/vendido

Spreads

• Spreads no reconocidos por los mercados
• Estacionales Oferta y demanda
• Corto Plazo (Day Trading)
• Largo Plazo
• Volátiles
• Estrategia de Carry (Maiz, Trigo, Algodón etc)
• Entre Cosechas
• Crack Spreads (Heat Crack, Gas Crack)
• Soy Bean Crush Spreads
• Trigo Maíz
• Vacas - Cerdos
• Varios

Mariposas

• Como crear una mariposa
• Operaciones con mariposas

Venta de opciones

• Venta de opciones en estacionalidad
• Estrategia de Coberturas

6. Gestión de operaciones

• Tamaño de la operación
• Seguir tu plan

Gestión de posiciones

• Riesgo
• Diversificación
• Volatilidad

Gestión emocional

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